Inversis
Importe os seus fundos indexados Inversis para o Index Balance exportando do painel de operações. Análise TWRR, rebalanceamento e projeções gratuitos.
Inversis é uma plataforma de investimento espanhola com uma ampla gama de fundos de investimento, incluindo fundos indexados de gestão passiva das principais gestoras internacionais. É utilizada tanto por investidores particulares como por instituições financeiras como plataforma de distribuição de fundos. Alguns corretores e plataformas espanhóis operam sobre a infraestrutura da Inversis, pelo que é possível que esteja a utilizar a Inversis sem o saber através do seu prestador habitual. O MyInvestor, por exemplo, utiliza a Inversis como custodiante para alguns dos seus produtos. O Index Balance permite importar o histórico de operações da Inversis exportando o ficheiro Excel do painel de operações financeiras da plataforma. O sistema processa automaticamente as subscrições e transferências de entrada, detetando os fundos por ISIN e filtrando os duplicados. A Inversis está disponível principalmente em Espanha, mas o Index Balance permite-lhe acompanhar este portfólio a partir de qualquer país. Os fundos devem ser criados previamente na sua carteira do Index Balance. Uma vez importadas as operações, tem acesso a todas as métricas de análise: rendimento TWRR, drawdown, Sharpe Ratio, rebalanceamento e projeções.
Perguntas frequentes
Preciso de criar os fundos antes de importar da Inversis?
Sim. Os fundos devem ser criados previamente na sua carteira do Index Balance para que o sistema os possa associar por ISIN. Se o ficheiro contiver ISINs ausentes da sua carteira, essas operações serão marcadas como "fundo desconhecido".
As transferências são importadas ou apenas as subscrições?
Tanto as subscrições diretas como as transferências de entrada (quando um fundo recebe dinheiro de outro) são importadas. As transferências de saída e os resgates não são importados automaticamente.
A Inversis está disponível diretamente para particulares?
A Inversis está principalmente orientada para investidores institucionais e distribuidores financeiros. Muitos investidores acedem à Inversis indiretamente através do seu banco ou plataforma habitual que utiliza a Inversis como custodiante.
O que acontece se importar o mesmo ficheiro duas vezes?
O Index Balance deteta automaticamente as operações duplicadas por fundo, data e valor e ignora-as. Pode importar o mesmo ficheiro várias vezes sem risco de duplicar operações na sua carteira.