Inversis
Importa i tuoi fondi indicizzati Inversis in Index Balance esportando dal pannello operazioni. Analisi TWRR, ribilanciamento e proiezioni gratuiti.
Inversis è una piattaforma di investimento spagnola con un'ampia gamma di fondi d'investimento, inclusi fondi indicizzati di gestione passiva delle principali società di gestione internazionali. È utilizzata sia da investitori privati che da istituzioni finanziarie come piattaforma di distribuzione di fondi. Alcuni broker e piattaforme spagnole operano sull'infrastruttura di Inversis, quindi potresti utilizzare Inversis senza saperlo tramite il tuo fornitore abituale. MyInvestor, ad esempio, utilizza Inversis come depositario per alcuni dei suoi prodotti. Index Balance consente di importare lo storico delle operazioni Inversis esportando il file Excel dal pannello delle operazioni finanziarie della piattaforma. Il sistema elabora automaticamente le sottoscrizioni e i trasferimenti in entrata, rilevando i fondi per ISIN e filtrando i duplicati. Inversis è disponibile principalmente in Spagna, ma Index Balance ti consente di monitorare questo portafoglio da qualsiasi paese. I fondi devono essere creati in anticipo nel tuo portafoglio Index Balance. Una volta importate le operazioni, hai accesso a tutte le metriche di analisi: rendimento TWRR, drawdown, Sharpe Ratio, ribilanciamento e proiezioni.
Domande frequenti
Devo creare i fondi prima di importare da Inversis?
Sì. I fondi devono essere creati in anticipo nel tuo portafoglio Index Balance affinché il sistema possa associarli tramite ISIN. Se il file contiene ISIN assenti dal tuo portafoglio, quelle operazioni saranno contrassegnate come "fondo sconosciuto".
Vengono importati i trasferimenti o solo le sottoscrizioni?
Vengono importate sia le sottoscrizioni dirette che i trasferimenti in entrata (quando un fondo riceve denaro da un altro). I trasferimenti in uscita e i rimborsi non vengono importati automaticamente.
Inversis è accessibile direttamente ai privati?
Inversis è principalmente orientata agli investitori istituzionali e ai distributori finanziari. Molti investitori accedono a Inversis indirettamente tramite la propria banca o piattaforma abituale che utilizza Inversis come depositario.
Cosa succede se importo lo stesso file due volte?
Index Balance rileva automaticamente le operazioni duplicate per fondo, data e importo e le salta. Puoi importare lo stesso file più volte senza rischio di duplicare le operazioni nel tuo portafoglio.