Inversis
Importez vos fonds indiciels Inversis dans Index Balance en exportant depuis le panneau d'opérations. Analyse TWRR, rééquilibrage et projections gratuits.
Inversis est une plateforme d'investissement espagnole avec une large gamme de fonds d'investissement, incluant des fonds indiciels de gestion passive des principales sociétés de gestion internationales. Elle est utilisée aussi bien par des investisseurs particuliers que par des institutions financières comme plateforme de distribution de fonds. Certains courtiers et plateformes espagnols opèrent sur l'infrastructure d'Inversis, il est donc possible que vous utilisiez Inversis sans le savoir via votre prestataire habituel. MyInvestor, par exemple, utilise Inversis comme dépositaire pour certains de ses produits. Index Balance permet d'importer l'historique des opérations Inversis en exportant le fichier Excel depuis le panneau d'opérations financières de la plateforme. Le système traite automatiquement les souscriptions et les virements entrants, détectant les fonds par ISIN et filtrant les doublons. Inversis est principalement disponible en Espagne, mais Index Balance vous permet de suivre ce portefeuille depuis n'importe quel pays. Les fonds doivent être créés au préalable dans votre portefeuille Index Balance. Une fois les opérations importées, vous avez accès à toutes les métriques d'analyse : rendement TWRR, drawdown, Sharpe Ratio, rééquilibrage et projections.
Questions fréquentes
Dois-je créer les fonds avant d'importer depuis Inversis ?
Oui. Les fonds doivent être créés au préalable dans votre portefeuille Index Balance pour que le système puisse les associer par ISIN. Si le fichier contient des ISIN absents de votre portefeuille, ces opérations seront marquées comme « fonds inconnu ».
Les virements sont-ils importés ou seulement les souscriptions ?
Les souscriptions directes et les virements entrants (lorsqu'un fonds reçoit de l'argent d'un autre) sont tous deux importés. Les virements sortants et les rachats ne sont pas importés automatiquement.
Inversis est-il accessible directement aux particuliers ?
Inversis est principalement orienté vers les investisseurs institutionnels et les distributeurs financiers. De nombreux investisseurs accèdent à Inversis indirectement via leur banque ou leur plateforme habituelle qui utilise Inversis comme dépositaire.
Que se passe-t-il si j'importe le même fichier deux fois ?
Index Balance détecte automatiquement les opérations en double par fonds, date et montant et les ignore. Vous pouvez importer le même fichier plusieurs fois sans risque de dupliquer des opérations dans votre portefeuille.