Inversis
Importieren Sie Ihre Inversis-Indexfonds in Index Balance per Excel-Export aus dem Operationspanel. Kostenlose TWRR-Analyse, Rebalancing und Projektionen.
Inversis ist eine spanische Investmentplattform mit einer breiten Palette an Investmentfonds, einschließlich passiver Indexfonds der führenden internationalen Fondsgesellschaften. Sie wird sowohl von Privatanlegern als auch von Finanzinstitutionen als Fondsvertriebsplattform genutzt. Einige spanische Broker und Plattformen operieren auf der Inversis-Infrastruktur, sodass Sie Inversis möglicherweise über Ihren gewohnten Anbieter nutzen, ohne es zu wissen. MyInvestor zum Beispiel nutzt Inversis als Verwahrstelle für einige seiner Produkte. Index Balance ermöglicht den Import der Inversis-Transaktionshistorie durch den Export der Excel-Datei aus dem Finanzoperationen-Panel der Plattform. Das System verarbeitet automatisch Zeichnungen und eingehende Übertragungen, erkennt Fonds per ISIN und filtert Duplikate. Inversis ist primär in Spanien verfügbar, aber Index Balance ermöglicht Ihnen die Portfolio-Verwaltung aus jedem Land. Fonds müssen vorher in Ihrem Index Balance Portfolio angelegt sein. Nach dem Import haben Sie Zugriff auf alle Analysekennzahlen: TWRR-Rendite, Drawdown, Sharpe Ratio, Rebalancing und Projektionen.
Häufige Fragen
Müssen die Fonds vor dem Import von Inversis angelegt sein?
Ja. Die Fonds müssen im Index Balance Portfolio bereits vorhanden sein, damit das System sie per ISIN zuordnen kann. Enthält die Datei ISINs, die nicht in Ihrem Portfolio sind, werden diese Transaktionen als „unbekannter Fonds" markiert.
Werden Übertragungen oder nur Zeichnungen importiert?
Sowohl direkte Zeichnungen als auch eingehende Übertragungen (wenn Geld von einem anderen Fonds ankommt) werden importiert. Ausgehende Übertragungen und Rückgaben werden nicht automatisch importiert.
Ist Inversis direkt für Privatanleger zugänglich?
Inversis ist hauptsächlich auf institutionelle Anleger und Finanzvertriebe ausgerichtet. Viele Anleger nutzen Inversis indirekt über ihre Bank oder gewohnte Plattform, die Inversis als Verwahrstelle verwendet.
Was passiert, wenn ich dieselbe Datei zweimal importiere?
Index Balance erkennt Doppeltransaktionen automatisch anhand von Fonds, Datum und Betrag und überspringt sie. Sie können dieselbe Datei mehrfach importieren, ohne Gefahr einer Doppelerfassung in Ihrem Portfolio.